南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,348.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1582元基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率70.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉慧一年持有期混合C | ||||
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-12-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-18 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-12-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-12 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-11 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-12-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-19 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-14 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-31 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-10-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-10-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-10-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-10-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
