南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,348.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1536元基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率70.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉慧一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-31 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-10-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-10-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-10-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-10-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-10-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-10-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-09-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-09-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-09-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-09-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-09-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-09-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-09-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-09-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-09-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-09-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-09-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-09-09 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-09-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-09-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-09-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-09-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-09-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-08-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-08-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
