南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,348.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1583元基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率70.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉慧一年持有期混合C | ||||
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 122.55万元 | 0.70% | 35.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 360.05万元 | 0.70% | 102.87万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 214.41万元 | 0.70% | 61.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 849.19万元 | 0.70% | 242.62万元 | 0.20% |
