英大安惠纯债C (009299.jj)英大基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理张大铮 、 张婧珣 、 韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金英大安惠纯债A 、 英大安惠纯债E | ||||
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英大安惠纯债C(009299) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.05 元 | 3.54万 | 1,768.00元 | 4.67% | 4.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
