英大安惠纯债C (009299.jj)英大基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理张大铮 、 张婧珣 、 韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金英大安惠纯债A 、 英大安惠纯债E | ||||
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英大安惠纯债C(009299) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.32% | 0.15% | 0.19% | 0.25% | 0.32% | 0.24% | -0.10% | 0.05% | 0.11% | 0.36% | 0.79% | 2.99% |
| 2023 | 0.12% | 0.05% | 0.39% | 0.24% | 0.36% | 0.19% | 0.14% | 0.23% | -0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.49% | 2.32% |
| 2022 | 0.37% | 0.09% | 0.01% | 0.40% | 0.38% | 0.05% | 0.52% | 0.31% | 0.06% | 0.28% | -0.70% | 0.21% | 1.97% |
| 2021 | -0.21% | 0.15% | 0.34% | 0.41% | 0.28% | 0.21% | 0.59% | 0.13% | 0.06% | 0.12% | 0.30% | 0.29% | 2.70% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.07% | -0.24% | -0.46% | 0.11% | 0.48% | 0.25% | 1.01% | -- |
