英大安惠纯债C (009299.jj)英大基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理张大铮 、 张婧珣 、 韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金英大安惠纯债A 、 英大安惠纯债E | ||||
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英大安惠纯债C(009299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 779.14万元 | 0.30% | 259.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,613.95万元 | 0.30% | 537.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 800.23万元 | 0.30% | 266.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,597.18万元 | 0.30% | 532.39万元 | 0.10% |
