英大安惠纯债C(009299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-12
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,613.95万元 | 0.30% | 537.98万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 800.23万元 | 0.30% | 266.74万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,597.18万元 | 0.30% | 532.39万元 | 0.10% |
最后更新于:2024-06-12
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,613.95万元 | 0.30% | 537.98万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 800.23万元 | 0.30% | 266.74万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,597.18万元 | 0.30% | 532.39万元 | 0.10% |