英大安惠纯债C(009299) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.61万 | 2.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62万 | 2.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.64万 | 3.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.77万 | 3.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4.73万 | 4.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.80万 | 4.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4.79万 | 4.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 6.02万 | 5.72万元 | -- |
