英大安惠纯债C
(009299.jj)英大基金管理有限公司持有人户数148.00
成立日期2020-04-29
总资产规模
1.57万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0549基金经理张大铮张婧珣韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42%
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英大安惠纯债C(009299) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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英大安惠纯债C.(009299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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英大安惠纯债C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.041.57万1.50万--
2024-06-301.042.61万2.51万--
2024-03-31--2.62万2.54万--
2023-12-311.023.64万3.55万--
2023-09-30--3.77万3.54万--
2023-06-301.064.73万4.44万--
2023-03-311.064.80万4.55万--
2022-12-311.054.79万4.56万--