恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0040元基金经理吕程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒颐五年定开债券C | ||||
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-06-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-22 | 恒生前海恒颐五年定期开放基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2023-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2021-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2021-03-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2020-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
