恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0040元基金经理吕程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒颐五年定开债券C | ||||
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0040元 | 1.1408元 |
| 2024-07-19 | 1.0032元 | 1.1400元 |
| 2024-07-12 | 1.0025元 | 1.1393元 |
| 2024-07-05 | 1.0017元 | 1.1385元 |
| 2024-06-28 | 1.0009元 | 1.1377元 |
| 2024-06-21 | 1.0101元 | 1.1370元 |
| 2024-06-14 | 1.0093元 | 1.1362元 |
| 2024-06-07 | 1.0085元 | 1.1354元 |
| 2024-05-31 | 1.0077元 | 1.1346元 |
| 2024-05-24 | 1.0069元 | 1.1338元 |
| 2024-05-17 | 1.0062元 | 1.1331元 |
| 2024-05-10 | 1.0054元 | 1.1323元 |
| 2024-04-30 | 1.0043元 | 1.1312元 |
| 2024-04-26 | 1.0038元 | 1.1307元 |
| 2024-04-19 | 1.0030元 | 1.1299元 |
| 2024-04-12 | 1.0022元 | 1.1291元 |
| 2024-04-03 | 1.0013元 | 1.1282元 |
| 2024-03-29 | 1.0008元 | 1.1277元 |
| 2024-03-22 | 1.0093元 | 1.1270元 |
| 2024-03-15 | 1.0085元 | 1.1262元 |
| 2024-03-08 | 1.0078元 | 1.1255元 |
| 2024-03-01 | 1.0070元 | 1.1247元 |
| 2024-02-23 | 1.0063元 | 1.1240元 |
| 2024-02-08 | 1.0047元 | 1.1224元 |
| 2024-02-02 | 1.0041元 | 1.1218元 |
| 2024-01-26 | 1.0034元 | 1.1211元 |
| 2024-01-19 | 1.0027元 | 1.1204元 |
| 2024-01-12 | 1.0020元 | 1.1197元 |
| 2024-01-05 | 1.0013元 | 1.1190元 |
| 2023-12-29 | 1.0007元 | 1.1184元 |
| 2023-12-22 | 1.0090元 | 1.1177元 |
| 2023-12-15 | 1.0083元 | 1.1170元 |
| 2023-12-08 | 1.0076元 | 1.1163元 |
| 2023-12-01 | 1.0068元 | 1.1155元 |
| 2023-11-24 | 1.0062元 | 1.1149元 |
| 2023-11-17 | 1.0055元 | 1.1142元 |
| 2023-11-10 | 1.0047元 | 1.1134元 |
| 2023-11-03 | 1.0040元 | 1.1127元 |
| 2023-10-27 | 1.0035元 | 1.1122元 |
| 2023-10-20 | 1.0028元 | 1.1115元 |
| 2023-10-13 | 1.0021元 | 1.1108元 |
| 2023-10-12 | 1.0012元 | 1.1099元 |
| 2023-10-11 | 1.0012元 | 1.1099元 |
| 2023-10-10 | 1.0012元 | 1.1099元 |
| 2023-10-09 | 1.0012元 | 1.1099元 |
| 2023-09-28 | 1.0012元 | 1.1099元 |
| 2023-09-27 | 1.0006元 | 1.1093元 |
| 2023-09-26 | 1.0006元 | 1.1093元 |
| 2023-09-25 | 1.0006元 | 1.1093元 |
| 2023-09-22 | 1.0006元 | 1.1093元 |
