恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0039元基金经理吕程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒颐五年定开债券A | ||||
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0039元 | 1.1374元 |
| 2024-07-19 | 1.0032元 | 1.1367元 |
| 2024-07-12 | 1.0024元 | 1.1359元 |
| 2024-07-05 | 1.0017元 | 1.1352元 |
| 2024-06-28 | 1.0010元 | 1.1345元 |
| 2024-06-21 | 1.0098元 | 1.1337元 |
| 2024-06-14 | 1.0090元 | 1.1329元 |
| 2024-06-07 | 1.0083元 | 1.1322元 |
| 2024-05-31 | 1.0075元 | 1.1314元 |
| 2024-05-24 | 1.0067元 | 1.1306元 |
| 2024-05-17 | 1.0060元 | 1.1299元 |
| 2024-05-10 | 1.0052元 | 1.1291元 |
| 2024-04-30 | 1.0041元 | 1.1280元 |
| 2024-04-26 | 1.0037元 | 1.1276元 |
| 2024-04-19 | 1.0029元 | 1.1268元 |
| 2024-04-12 | 1.0022元 | 1.1261元 |
| 2024-04-03 | 1.0012元 | 1.1251元 |
| 2024-03-29 | 1.0008元 | 1.1247元 |
| 2024-03-22 | 1.0091元 | 1.1240元 |
| 2024-03-15 | 1.0083元 | 1.1232元 |
| 2024-03-08 | 1.0076元 | 1.1225元 |
| 2024-03-01 | 1.0068元 | 1.1217元 |
| 2024-02-23 | 1.0061元 | 1.1210元 |
| 2024-02-08 | 1.0046元 | 1.1195元 |
| 2024-02-02 | 1.0040元 | 1.1189元 |
| 2024-01-26 | 1.0034元 | 1.1183元 |
| 2024-01-19 | 1.0027元 | 1.1176元 |
| 2024-01-12 | 1.0020元 | 1.1169元 |
| 2024-01-05 | 1.0012元 | 1.1161元 |
| 2023-12-29 | 1.0007元 | 1.1156元 |
| 2023-12-22 | 1.0088元 | 1.1149元 |
| 2023-12-15 | 1.0081元 | 1.1142元 |
| 2023-12-08 | 1.0074元 | 1.1135元 |
| 2023-12-01 | 1.0067元 | 1.1128元 |
| 2023-11-24 | 1.0060元 | 1.1121元 |
| 2023-11-17 | 1.0054元 | 1.1115元 |
| 2023-11-10 | 1.0046元 | 1.1107元 |
| 2023-11-03 | 1.0039元 | 1.1100元 |
| 2023-10-27 | 1.0034元 | 1.1095元 |
| 2023-10-20 | 1.0028元 | 1.1089元 |
| 2023-10-13 | 1.0021元 | 1.1082元 |
| 2023-10-12 | 1.0012元 | 1.1073元 |
| 2023-10-11 | 1.0012元 | 1.1073元 |
| 2023-10-10 | 1.0012元 | 1.1073元 |
| 2023-10-09 | 1.0012元 | 1.1073元 |
| 2023-09-28 | 1.0012元 | 1.1073元 |
| 2023-09-27 | 1.0006元 | 1.1067元 |
| 2023-09-26 | 1.0006元 | 1.1067元 |
| 2023-09-25 | 1.0006元 | 1.1067元 |
| 2023-09-22 | 1.0006元 | 1.1067元 |
