汇安恒利39个月定开纯债债券 (009305.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 退市时间 | 2024-04-16 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理张昆成立以来分红再投入年化收益率3.10% | ||
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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.07 元 | 2.94亿元 | 6.36% | -- |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0048 元 | 2,016.07万元 | 0.44% | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
