汇安恒利39个月定开纯债债券 (009305.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 退市时间 | 2024-04-16 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理张昆成立以来分红再投入年化收益率3.10% | ||
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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 46.05亿 | 42.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.92亿 | 42.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 45.55亿 | 42.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 45.18亿 | 42.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 44.84亿 | 42.00亿元 | -- |
