汇安恒利39个月定开纯债债券 (009305.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 退市时间 | 2024-04-16 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理张昆成立以来分红再投入年化收益率3.10% | ||
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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 302.22万元 | 0.30% | 100.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1,365.76万元 | 0.30% | 455.25万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 672.14万元 | 0.30% | 224.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,322.31万元 | 0.30% | 440.77万元 | 0.10% |
