汇安恒利39个月定开纯债债券 (009305.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 退市时间 | 2024-04-16 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理张昆成立以来分红再投入年化收益率3.10% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.0321元 | 1.1069元 |
| 2024-04-15 | 1.0322元 | 1.1070元 |
| 2024-04-12 | 1.0321元 | 1.1069元 |
| 2024-04-11 | 1.0321元 | 1.1069元 |
| 2024-04-10 | 1.0320元 | 1.1068元 |
| 2024-04-09 | 1.0320元 | 1.1068元 |
| 2024-04-08 | 1.0320元 | 1.1068元 |
| 2024-04-03 | 1.0318元 | 1.1066元 |
| 2024-04-02 | 1.0318元 | 1.1066元 |
| 2024-04-01 | 1.0318元 | 1.1066元 |
| 2024-03-29 | 1.0317元 | 1.1065元 |
| 2024-03-28 | 1.0316元 | 1.1064元 |
| 2024-03-27 | 1.0316元 | 1.1064元 |
| 2024-03-26 | 1.0316元 | 1.1064元 |
| 2024-03-25 | 1.0315元 | 1.1063元 |
| 2024-03-22 | 1.0314元 | 1.1062元 |
| 2024-03-21 | 1.0314元 | 1.1062元 |
| 2024-03-20 | 1.0314元 | 1.1062元 |
| 2024-03-19 | 1.0313元 | 1.1061元 |
| 2024-03-18 | 1.0314元 | 1.1062元 |
| 2024-03-15 | 1.0313元 | 1.1061元 |
| 2024-03-08 | 1.1010元 | 1.1058元 |
| 2024-03-01 | 1.1006元 | 1.1054元 |
| 2024-02-23 | 1.1003元 | 1.1051元 |
| 2024-02-08 | 1.0998元 | 1.1046元 |
| 2024-02-02 | 1.0994元 | 1.1042元 |
| 2024-01-26 | 1.0988元 | 1.1036元 |
| 2024-01-19 | 1.0982元 | 1.1030元 |
| 2024-01-12 | 1.0975元 | 1.1023元 |
| 2024-01-05 | 1.0969元 | 1.1017元 |
| 2023-12-29 | 1.0964元 | 1.1012元 |
| 2023-12-22 | 1.0958元 | 1.1006元 |
| 2023-12-15 | 1.0952元 | 1.1000元 |
| 2023-12-08 | 1.0945元 | 1.0993元 |
| 2023-12-01 | 1.0939元 | 1.0987元 |
| 2023-11-24 | 1.0934元 | 1.0982元 |
| 2023-11-17 | 1.0927元 | 1.0975元 |
| 2023-11-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2023-11-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2023-10-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2023-10-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2023-10-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2023-09-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2023-09-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2023-09-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2023-09-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2023-09-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2023-08-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2023-08-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2023-08-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
