国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1131元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 54.00万元 | 0.60% | 9.00万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.89万元 | 0.60% | 5.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 160.50万元 | 0.60% | 26.75万元 | 0.10% |
