国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1131元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊庆6个月持有债券C | ||||
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-11 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-01 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-06-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-06-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-05-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-05-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-05-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-05-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-05-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
