国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1108元基金经理卢珊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊庆6个月持有债券C | ||||
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-29 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-08-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-08-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-08-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-08-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-08-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-08-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-08-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-08-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-08-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-08-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-08-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-08-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-08-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-08-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-08-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-08-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-08-01 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-31 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-11 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-01 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
