国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1131元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊庆6个月持有债券C | ||||
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.11亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,425.59万 | 4,053.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4,669.90万 | 4,356.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,021.18万 | 5,663.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 7,483.53万 | 7,062.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 9,492.99万 | 9,047.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.67亿 | 1.59亿元 | -- |
