前海联合价值优选混合A (009312.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,665.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0968元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合C | ||||
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 93.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,370.21万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 61.74万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 72.69% |
| 房地产业 | 1,434.34万 | 6.78% |
| 住宿和餐饮业 | 1,221.87万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084.88万 | 5.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 602.03万 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,696.00 | 0.00% |
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