前海联合价值优选混合A (009312.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,665.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0968元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合C | ||||
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前海联合价值优选混合A(009312) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.02亿 | 9,221.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 9,010.88万 | 9,312.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,751.20万 | 9,647.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3.04亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.93亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 5.14亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 5.70亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 9.00亿 | 7.19亿元 | -- |
