前海联合价值优选混合A (009312.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,665.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0968元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合C | ||||
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 137.97万元 | 1.20% | 22.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,157.12万元 | 1.20% | 192.85万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 689.51万元 | 1.50% | 114.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,609.94万元 | 1.50% | 268.32万元 | 0.25% |
