前海联合价值优选混合A (009312.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9394元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合C | ||||
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-25 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-23 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-22 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-16 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-11 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-10 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-09 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-02 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-28 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-05-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
