前海联合价值优选混合A (009312.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9014元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合C | ||||
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-08-27 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-08-26 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-08-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-08-22 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-08-21 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-08-20 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-08-19 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-08-16 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-15 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-14 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-08-12 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-08-09 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-08-07 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-06 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-05 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-08-02 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-08-01 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-31 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-25 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-23 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-22 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-16 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-11 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-10 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-09 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-02 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-28 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
