前海联合价值优选混合A (009312.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,665.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0976元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合C | ||||
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-12-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-27 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-20 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-11-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-11-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-08 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-11-07 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-05 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-10-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-10-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-10-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
