前海联合价值优选混合C
(009313.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,334.00
成立日期2020-07-07
总资产规模
1.09亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0773基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68%
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前海联合价值优选混合C(009313) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.97亿93.23%
(其中) 股票1.97亿93.23%
2 银行存款及结算备付金1,370.21万6.48%
3 其他资产61.74万0.29%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计93.23%)
制造业1.54亿72.69%
房地产业1,434.34万6.78%
住宿和餐饮业1,221.87万5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业1,084.88万5.13%
农、林、牧、渔业602.03万2.85%
科学研究和技术服务业6,696.000.00%
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