前海联合价值优选混合C (009313.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9243元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合A | ||||
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前海联合价值优选混合C(009313) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 86.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,015.62万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 1,015.62万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,437.15万 | 7.64% |
| 4 | 其他资产 | 10.90万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 68.19% |
| 房地产业 | 1,139.15万 | 6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 916.80万 | 4.87% |
| 住宿和餐饮业 | 896.22万 | 4.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 566.80万 | 3.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,506.00 | 0.00% |
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