前海联合价值优选混合C (009313.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9243元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合A | ||||
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前海联合价值优选混合C(009313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-24 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-23 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-09 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-04 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-02 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-01 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-28 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-27 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-06-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
