前海联合价值优选混合C (009313.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,334.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0780元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合A | ||||
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前海联合价值优选混合C(009313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-12-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-19 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-14 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-13 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-11-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-11-11 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-11-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-11-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-31 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-10-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-10-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
