前海联合价值优选混合C (009313.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,334.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0773元基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合价值优选混合A | ||||
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前海联合价值优选混合C(009313) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,944.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 9,739.51万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.37亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1.55亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 1.97亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.60亿 | 1.29亿元 | -- |
