交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0620元基金经理张顺晨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金交银中债1-3年政金债指数C | ||||
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 17.22亿 | 1,722.49万元 | 0.98% | 2.45% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.015 元 | 38.80亿 | 5,819.77万元 | 1.47% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.01 元 | 50.41亿 | 5,040.77万元 | 0.98% | 3.43% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 69.39亿 | 6,939.20万元 | 0.98% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.015 元 | 60.63亿 | 9,094.71万元 | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
