交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0620元基金经理张顺晨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金交银中债1-3年政金债指数C | ||||
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.72万元 | 0.15% | 14.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 404.45万元 | 0.15% | 134.82万元 | 0.05% |
| 2023-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 275.32万元 | 0.15% | 91.77万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 864.78万元 | 0.15% | 288.26万元 | 0.05% |
