交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0620元基金经理张顺晨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金交银中债1-3年政金债指数C | ||||
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0620元 | 1.1530元 |
| 2024-12-19 | 1.0603元 | 1.1513元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.1506元 |
| 2024-12-17 | 1.0598元 | 1.1508元 |
| 2024-12-16 | 1.0603元 | 1.1513元 |
| 2024-12-13 | 1.0589元 | 1.1499元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.1479元 |
| 2024-12-11 | 1.0561元 | 1.1471元 |
| 2024-12-10 | 1.0555元 | 1.1465元 |
| 2024-12-09 | 1.0531元 | 1.1441元 |
| 2024-12-06 | 1.0525元 | 1.1435元 |
| 2024-12-05 | 1.0525元 | 1.1435元 |
| 2024-12-04 | 1.0523元 | 1.1433元 |
| 2024-12-03 | 1.0517元 | 1.1427元 |
| 2024-12-02 | 1.0519元 | 1.1429元 |
| 2024-11-29 | 1.0498元 | 1.1408元 |
| 2024-11-28 | 1.0486元 | 1.1396元 |
| 2024-11-27 | 1.0480元 | 1.1390元 |
| 2024-11-26 | 1.0479元 | 1.1389元 |
| 2024-11-25 | 1.0479元 | 1.1389元 |
| 2024-11-22 | 1.0475元 | 1.1385元 |
| 2024-11-21 | 1.0475元 | 1.1385元 |
| 2024-11-20 | 1.0471元 | 1.1381元 |
| 2024-11-19 | 1.0471元 | 1.1381元 |
| 2024-11-18 | 1.0469元 | 1.1379元 |
| 2024-11-15 | 1.0471元 | 1.1381元 |
| 2024-11-14 | 1.0470元 | 1.1380元 |
| 2024-11-13 | 1.0469元 | 1.1379元 |
| 2024-11-12 | 1.0470元 | 1.1380元 |
| 2024-11-11 | 1.0467元 | 1.1377元 |
| 2024-11-08 | 1.0465元 | 1.1375元 |
| 2024-11-07 | 1.0463元 | 1.1373元 |
| 2024-11-06 | 1.0456元 | 1.1366元 |
| 2024-11-05 | 1.0458元 | 1.1368元 |
| 2024-11-04 | 1.0455元 | 1.1365元 |
| 2024-11-01 | 1.0454元 | 1.1364元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.1357元 |
| 2024-10-30 | 1.0443元 | 1.1353元 |
| 2024-10-29 | 1.0444元 | 1.1354元 |
| 2024-10-28 | 1.0442元 | 1.1352元 |
| 2024-10-25 | 1.0440元 | 1.1350元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.1347元 |
| 2024-10-23 | 1.0436元 | 1.1346元 |
| 2024-10-22 | 1.0441元 | 1.1351元 |
| 2024-10-21 | 1.0451元 | 1.1361元 |
| 2024-10-18 | 1.0452元 | 1.1362元 |
| 2024-10-17 | 1.0455元 | 1.1365元 |
| 2024-10-16 | 1.0449元 | 1.1359元 |
| 2024-10-15 | 1.0451元 | 1.1361元 |
| 2024-10-14 | 1.0449元 | 1.1359元 |
