交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0620元基金经理张顺晨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金交银中债1-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银中债1-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 009315 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-20 | |
| 总份额 | 4.99亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银中债1-3年政金债指数A | 交银中债1-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009315 | 009316 |
| 子基金份额 | 4.97亿 份 (2024-09-30) | 245.90万 份 (2024-09-30) |
