华宝消费龙头C (009329.jj)消费龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数5.97万 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2055元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金消费龙头LOF | ||||
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华宝消费龙头C(009329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-12-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-19 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-12-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-12-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-12-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-12-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-12-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-12-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-12-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-12-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-05 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-04 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-12-03 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-12-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-11-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-11-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-21 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-11-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-11-19 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-11-18 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-11-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-14 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-11-13 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-11-12 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-11-11 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-11-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-11-07 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-05 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-11-04 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-11-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-31 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-10-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-10-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-10-28 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-10-25 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-10-24 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-10-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-10-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-10-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-10-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-10-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-10-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-10-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
