博时恒裕持有期混合C (009333.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9634元基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒裕持有期混合A | ||||
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,656.09万 | 29.23% |
| (其中) 股票 | 6,656.09万 | 29.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 57.02% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 57.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.00万 | 7.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,323.45万 | 5.81% |
| 5 | 其他资产 | 7.02万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,824.68万 | 12.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368.28万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345.69万 | 1.52% |
| 采矿业 | 225.61万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.90万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 62.63万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 39.12万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.97%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 738.74万 | 3.24% |
| 工业 | 424.60万 | 1.86% |
| 原材料 | 365.67万 | 1.61% |
| 能源 | 353.10万 | 1.55% |
| 电信业务 | 220.33万 | 0.97% |
| 日常消费品 | 184.23万 | 0.81% |
| 医疗保健 | 134.17万 | 0.59% |
| 公用事业 | 131.87万 | 0.58% |
| 房地产 | 112.19万 | 0.49% |
| 信息技术 | 61.29万 | 0.27% |
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