博时恒裕持有期混合C (009333.jj)博时基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9580元基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒裕持有期混合A | ||||
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,426.70万 | 28.81% |
| (其中) 股票 | 6,426.70万 | 28.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,572.04万 | 38.43% |
| (其中) 债券 | 8,572.04万 | 38.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,598.44万 | 20.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,406.43万 | 6.31% |
| 5 | 其他资产 | 1,302.33万 | 5.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,030.55万 | 13.59% |
| 金融业 | 408.32万 | 1.83% |
| 采矿业 | 161.25万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 135.36万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 127.26万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.96万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 55.98万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.84%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 534.89万 | 2.40% |
| 金融 | 532.01万 | 2.39% |
| 非日常生活消费品 | 463.82万 | 2.08% |
| 原材料 | 322.91万 | 1.45% |
| 电信业务 | 220.51万 | 0.99% |
| 公用事业 | 183.76万 | 0.82% |
| 工业 | 160.11万 | 0.72% |
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