博时恒裕持有期混合C (009333.jj)博时基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9580元基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒裕持有期混合A | ||||
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,486.76万 | 4,550.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,606.99万 | 4,774.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,656.60万 | 4,923.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 4,711.94万 | 5,081.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,160.54万 | 5,489.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 5,349.27万 | 5,658.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5,732.28万 | 5,989.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 5,844.72万 | 6,165.31万元 | -- |
