博时恒裕持有期混合C (009333.jj)博时基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9580元基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒裕持有期混合A | ||||
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.16万元 | 0.80% | 16.90万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 206.94万元 | 0.80% | 38.80万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 108.41万元 | 0.80% | 20.33万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 261.09万元 | 0.80% | 48.95万元 | 0.15% |
