平安中证500指数增强A (009336.jj)中证500 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数370.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0593元基金经理丁琳 、 俞瑶 、 王瑞炮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率519.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证500指数增强C | ||||
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,171.24万 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 3,171.24万 | 91.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.31万 | 3.20% |
| (其中) 债券 | 111.31万 | 3.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 171.03万 | 4.92% |
| 4 | 其他资产 | 25.16万 | 0.72% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,914.60万 | 55.04% |
| 金融业 | 347.20万 | 9.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259.34万 | 7.45% |
| 采矿业 | 108.29万 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.54万 | 2.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.38万 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.51万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 61.48万 | 1.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.94万 | 1.55% |
| 房地产业 | 43.13万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 41.95万 | 1.21% |
| 住宿和餐饮业 | 24.44万 | 0.70% |
| 建筑业 | 18.14万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.79万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.51万 | 0.50% |
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