平安中证500指数增强A (009336.jj)中证500平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9102元基金经理俞瑶 、 杨可人 、 王瑞炮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率560.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证500指数增强C | ||||
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,609.22万 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 2,609.22万 | 93.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.90万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 7.01万 | 0.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,677.80万 | 60.13% |
| 采矿业 | 99.96万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.80万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.29万 | 2.12% |
| 金融业 | 52.82万 | 1.89% |
| 建筑业 | 52.50万 | 1.88% |
| 房地产业 | 52.11万 | 1.87% |
| 租赁和商务服务业 | 47.78万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 35.08万 | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.84万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 17.13万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.92万 | 0.57% |
| 教育 | 5.11万 | 0.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 219.95万 | 7.88% |
| 采矿业 | 73.28万 | 2.63% |
| 金融业 | 48.13万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.40万 | 0.66% |
| 建筑业 | 12.96万 | 0.46% |
| 房地产业 | 12.55万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.78万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.16万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 6.12万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.44万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 3.33万 | 0.12% |
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