平安中证500指数增强A (009336.jj)中证500平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9102元基金经理俞瑶 、 杨可人 、 王瑞炮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率560.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证500指数增强C | ||||
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平安中证500指数增强A(009336) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,429.51万 | 1,513.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,434.31万 | 1,469.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,443.59万 | 1,446.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,563.32万 | 1,449.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,575.06万 | 1,397.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1,607.20万 | 1,365.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1,578.86万 | 1,374.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 1,546.11万 | 1,360.05万元 | -- |
