平安中证500指数增强A (009336.jj)中证500平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9102元基金经理俞瑶 、 杨可人 、 王瑞炮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率560.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证500指数增强C | ||||
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 34.75万元 | 1.00% | 5.21万元 | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 19.45万元 | 1.00% | 2.92万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 31.24万元 | 1.00% | 4.69万元 | 0.15% |
