平安中证500指数增强C (009337.jj)中证500平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8913元基金经理俞瑶 、 杨可人 、 王瑞炮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证500指数增强A | ||||
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平安中证500指数增强C(009337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-25 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-23 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-22 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-19 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-18 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-10 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-08 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-05 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-03 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-01 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-28 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-27 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-26 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-25 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-21 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-19 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-14 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-11 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-07 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-05 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-31 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-30 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-27 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-05-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
