易方达均衡成长股票 (009341.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8.39万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9117元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
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易方达均衡成长股票(009341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.41亿 | 85.26% |
| (其中) 股票 | 35.41亿 | 85.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.00亿 | 14.44% |
| 3 | 其他资产 | 1,265.17万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.43亿 | 61.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54亿 | 3.71% |
| 采矿业 | 2,283.47万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,761.12万 | 0.42% |
| 金融业 | 305.60万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 304.85万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 276.22万 | 0.07% |
| 房地产业 | 271.69万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.08%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.62亿 | 6.31% |
| 非必需消费品 | 2.29亿 | 5.51% |
| 保健 | 1.12亿 | 2.70% |
| 房地产 | 4,372.98万 | 1.05% |
| 信息技术 | 4,016.32万 | 0.97% |
| 金融 | 3,689.62万 | 0.89% |
| 公用事业 | 3,642.17万 | 0.88% |
| 电信服务 | 2,758.44万 | 0.66% |
| 工业 | 493.77万 | 0.12% |
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