易方达均衡成长股票 (009341.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8123元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% |
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易方达均衡成长股票(009341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.92亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 34.92亿 | 87.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.71亿 | 11.82% |
| 3 | 其他资产 | 2,372.07万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.85亿 | 64.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.51亿 | 3.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,998.83万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,644.39万 | 0.91% |
| 采矿业 | 3,110.12万 | 0.78% |
| 房地产业 | 913.36万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 826.37万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 263.31万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.76%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.00亿 | 5.01% |
| 保健 | 1.50亿 | 3.76% |
| 非必需消费品 | 8,102.47万 | 2.03% |
| 公用事业 | 7,113.67万 | 1.78% |
| 信息技术 | 4,189.75万 | 1.05% |
| 电信服务 | 3,786.54万 | 0.95% |
| 能源 | 2,715.97万 | 0.68% |
| 必需消费品 | 1,559.66万 | 0.39% |
| 工业 | 418.86万 | 0.11% |
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