易方达均衡成长股票 (009341.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8483元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
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易方达均衡成长股票(009341) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 39.71亿 | 44.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.67亿 | 45.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 43.93亿 | 46.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.34亿 | 47.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 50.33亿 | 48.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 58.32亿 | 51.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 59.89亿 | 53.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 59.42亿 | 54.07亿元 | -- |
