易方达均衡成长股票 (009341.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8.39万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9117元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
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易方达均衡成长股票(009341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,412.54万元 | 1.20% | 402.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,120.37万元 | 1.20% | 1,186.73万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,272.44万元 | 1.50% | 712.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,778.87万元 | 1.50% | 1,629.81万元 | 0.25% |
