易方达均衡成长股票 (009341.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8.39万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9117元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
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易方达均衡成长股票(009341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-19 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-12-18 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-12-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-12-16 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-12-13 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-12-10 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-06 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-12-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-12-04 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-03 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-02 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-29 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-11-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-27 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-26 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-25 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-22 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-19 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-18 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-15 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-14 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-13 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-11 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-07 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-06 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-04 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-01 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-31 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-30 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-10-29 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-10-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-10-23 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-10-22 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-18 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-10-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-10-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-10-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-10-14 | 0.9253元 | 0.9253元 |
