易方达均衡成长股票 (009341.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8483元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
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易方达均衡成长股票(009341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-24 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-23 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-22 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-19 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-18 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-16 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-15 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-12 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-11 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-10 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-09 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-08 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-05 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-04 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-03 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-28 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-06-24 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-06-21 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-20 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-19 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-18 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-17 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-14 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-06-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-12 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-07 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-03 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-05-31 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-05-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-05-29 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-05-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-27 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-05-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-05-22 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-21 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-05-20 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
