易方达均衡成长股票 (009341.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8123元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% |
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易方达均衡成长股票(009341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-08-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-28 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-27 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-26 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-23 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-22 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-08-21 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-20 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-19 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-08-16 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-08-15 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-08-14 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-08-13 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-08-12 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-08-09 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-08 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-08-07 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-08-06 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-08-05 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-08-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-08-01 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-31 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-30 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-29 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-24 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-23 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-22 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-19 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-18 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-16 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-15 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-12 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-11 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-10 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-09 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-08 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-05 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-04 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-03 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-28 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-06-24 | 0.8929元 | 0.8929元 |
