国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5630元基金经理骆尖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.97倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金国联价值成长6个月持有混合C | ||||
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-30 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-29 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-26 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-25 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-24 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-23 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-22 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-19 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-18 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-17 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-16 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-15 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-12 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-11 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-10 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-09 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-07-08 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-07-05 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-04 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-07-03 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-02 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-07-01 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-06-28 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-06-27 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-06-26 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-06-25 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-24 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-06-21 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-20 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-06-19 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-06-18 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-06-17 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-14 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-13 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-06-12 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-06-11 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-07 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-06-06 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-06-05 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-04 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-03 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-05-31 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-05-30 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-05-29 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-05-28 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-05-27 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-05-24 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-05-23 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-05-22 | 0.5904元 | 0.5904元 |
