国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,803.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6184元基金经理骆尖 、 梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率915.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联价值成长6个月持有混合C | ||||
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-12-19 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-12-18 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-12-17 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-12-16 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-12-13 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-12-12 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-12-11 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-12-10 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-12-09 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-12-06 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-12-05 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-12-04 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-12-03 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-12-02 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-29 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-28 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-11-27 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-11-26 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-25 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-11-22 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-21 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-20 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-11-19 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-11-18 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-11-15 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-11-14 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-11-13 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-12 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-11-11 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-11-08 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-11-07 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-11-06 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-05 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-11-04 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-11-01 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-10-31 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-10-30 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-10-29 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-28 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-10-25 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-10-24 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-10-23 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-10-22 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-10-21 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-10-18 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-10-17 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-10-16 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-10-15 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-10-14 | 0.6126元 | 0.6126元 |
