国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj)国联基金管理有限公司持有人户数871.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5971元基金经理骆尖 、 梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联价值成长6个月持有混合A | ||||
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-12-19 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-12-18 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-12-17 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-12-16 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-12-13 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-12-12 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-12-11 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-12-10 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-12-09 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-12-06 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-12-05 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-12-04 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-12-03 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-02 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-29 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-11-28 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-11-27 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-11-26 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-11-25 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-11-22 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-11-21 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-11-20 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-11-19 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-11-18 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-11-15 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-11-14 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-11-13 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-11-12 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-11-11 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-11-08 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-11-07 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-11-06 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-11-05 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-11-04 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-11-01 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-10-31 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-10-30 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-10-29 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-10-28 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-10-25 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-10-24 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-10-23 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-10-22 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-10-21 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-10-18 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-10-17 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-10-16 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-10-15 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-10-14 | 0.5924元 | 0.5924元 |
