前海联合添泽债券A (009349.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1556元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添泽债券C | ||||
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前海联合添泽债券A(009349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.61万元 | 0.30% | 1.54万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 250.97万元 | 0.30% | 83.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 169.31万元 | 0.30% | 56.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 523.06万元 | 0.30% | 174.35万元 | 0.10% |
