前海联合添泽债券A (009349.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0693元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添泽债券C | ||||
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前海联合添泽债券A(009349) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 203.26万 | 187.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 159.31万 | 148.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.60亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.91亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8.25亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8.18亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 16.10亿 | 15.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 18.00亿 | 16.69亿元 | -- |
