前海联合添泽债券A (009349.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1556元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添泽债券C | ||||
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前海联合添泽债券A(009349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1556元 | 1.2056元 |
| 2024-12-20 | 1.1570元 | 1.2070元 |
| 2024-12-19 | 1.1522元 | 1.2022元 |
| 2024-12-18 | 1.1538元 | 1.2038元 |
| 2024-12-17 | 1.1539元 | 1.2039元 |
| 2024-12-16 | 1.1564元 | 1.2064元 |
| 2024-12-13 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2024-12-12 | 1.1571元 | 1.2071元 |
| 2024-12-11 | 1.1529元 | 1.2029元 |
| 2024-12-10 | 1.1492元 | 1.1992元 |
| 2024-12-09 | 1.1398元 | 1.1898元 |
| 2024-12-06 | 1.1378元 | 1.1878元 |
| 2024-12-05 | 1.1370元 | 1.1870元 |
| 2024-12-04 | 1.1358元 | 1.1858元 |
| 2024-12-03 | 1.1352元 | 1.1852元 |
| 2024-12-02 | 1.1361元 | 1.1861元 |
| 2024-11-29 | 1.1297元 | 1.1797元 |
| 2024-11-28 | 1.1251元 | 1.1751元 |
| 2024-11-27 | 1.1225元 | 1.1725元 |
| 2024-11-26 | 1.1199元 | 1.1699元 |
| 2024-11-25 | 1.1191元 | 1.1691元 |
| 2024-11-22 | 1.1183元 | 1.1683元 |
| 2024-11-21 | 1.1211元 | 1.1711元 |
| 2024-11-20 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2024-11-19 | 1.1165元 | 1.1665元 |
| 2024-11-18 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2024-11-15 | 1.1172元 | 1.1672元 |
| 2024-11-14 | 1.1207元 | 1.1707元 |
| 2024-11-13 | 1.1261元 | 1.1761元 |
| 2024-11-12 | 1.1273元 | 1.1773元 |
| 2024-11-11 | 1.1271元 | 1.1771元 |
| 2024-11-08 | 1.1215元 | 1.1715元 |
| 2024-11-07 | 1.1221元 | 1.1721元 |
| 2024-11-06 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2024-11-05 | 1.1175元 | 1.1675元 |
| 2024-11-04 | 1.1117元 | 1.1617元 |
| 2024-11-01 | 1.1075元 | 1.1575元 |
| 2024-10-31 | 1.1056元 | 1.1556元 |
| 2024-10-30 | 1.1033元 | 1.1533元 |
| 2024-10-29 | 1.1049元 | 1.1549元 |
| 2024-10-28 | 1.1069元 | 1.1569元 |
| 2024-10-25 | 1.1059元 | 1.1559元 |
| 2024-10-24 | 1.1024元 | 1.1524元 |
| 2024-10-23 | 1.1057元 | 1.1557元 |
| 2024-10-22 | 1.1048元 | 1.1548元 |
| 2024-10-21 | 1.1043元 | 1.1543元 |
| 2024-10-18 | 1.1005元 | 1.1505元 |
| 2024-10-17 | 1.0952元 | 1.1452元 |
| 2024-10-16 | 1.0937元 | 1.1437元 |
| 2024-10-15 | 1.0904元 | 1.1404元 |
