前海联合添泽债券A (009349.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0693元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添泽债券C | ||||
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前海联合添泽债券A(009349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0693元 | 1.1193元 |
| 2024-07-25 | 1.0643元 | 1.1143元 |
| 2024-07-24 | 1.0648元 | 1.1148元 |
| 2024-07-23 | 1.0698元 | 1.1198元 |
| 2024-07-22 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2024-07-19 | 1.0765元 | 1.1265元 |
| 2024-07-18 | 1.0763元 | 1.1263元 |
| 2024-07-17 | 1.0770元 | 1.1270元 |
| 2024-07-16 | 1.0785元 | 1.1285元 |
| 2024-07-15 | 1.0791元 | 1.1291元 |
| 2024-07-12 | 1.0803元 | 1.1303元 |
| 2024-07-11 | 1.0814元 | 1.1314元 |
| 2024-07-10 | 1.0789元 | 1.1289元 |
| 2024-07-09 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2024-07-08 | 1.0769元 | 1.1269元 |
| 2024-07-05 | 1.0809元 | 1.1309元 |
| 2024-07-04 | 1.0803元 | 1.1303元 |
| 2024-07-03 | 1.0838元 | 1.1338元 |
| 2024-07-02 | 1.0852元 | 1.1352元 |
| 2024-07-01 | 1.0850元 | 1.1350元 |
| 2024-06-28 | 1.0831元 | 1.1331元 |
| 2024-06-27 | 1.0818元 | 1.1318元 |
| 2024-06-26 | 1.0828元 | 1.1328元 |
| 2024-06-25 | 1.0773元 | 1.1273元 |
| 2024-06-24 | 1.0761元 | 1.1261元 |
| 2024-06-21 | 1.0812元 | 1.1312元 |
| 2024-06-20 | 1.0836元 | 1.1336元 |
| 2024-06-19 | 1.0879元 | 1.1379元 |
| 2024-06-18 | 1.0896元 | 1.1396元 |
| 2024-06-17 | 1.0887元 | 1.1387元 |
| 2024-06-14 | 1.0886元 | 1.1386元 |
| 2024-06-13 | 1.0885元 | 1.1385元 |
| 2024-06-12 | 1.0899元 | 1.1399元 |
| 2024-06-11 | 1.0892元 | 1.1392元 |
| 2024-06-07 | 1.0888元 | 1.1388元 |
| 2024-06-06 | 1.0883元 | 1.1383元 |
| 2024-06-05 | 1.0903元 | 1.1403元 |
| 2024-06-04 | 1.0909元 | 1.1409元 |
| 2024-06-03 | 1.0903元 | 1.1403元 |
| 2024-05-31 | 1.0940元 | 1.1440元 |
| 2024-05-30 | 1.0951元 | 1.1451元 |
| 2024-05-29 | 1.0945元 | 1.1445元 |
| 2024-05-28 | 1.0950元 | 1.1450元 |
| 2024-05-27 | 1.0943元 | 1.1443元 |
| 2024-05-24 | 1.0938元 | 1.1438元 |
| 2024-05-23 | 1.0940元 | 1.1440元 |
| 2024-05-22 | 1.0963元 | 1.1463元 |
| 2024-05-21 | 1.0957元 | 1.1457元 |
| 2024-05-20 | 1.0964元 | 1.1464元 |
| 2024-05-17 | 1.0949元 | 1.1449元 |
